Phân tích thị trường

Vào phiên giao dịch thứ Sáu, giá vàng đã tăng vọt vượt ngưỡng 2,720 USD/ounce, được thúc đẩy bởi hai yếu tố chính: tình hình địa chính trị căng thẳng tại Trung Đông và không khí bất ổn bao trùm cuộc bầu cử sắp diễn ra tại Mỹ.

Alexander Zumpfe, chuyên gia tại Heraeus Metals Germany, nhận xét: "Xung đột ngày càng leo thang, đặc biệt là sau tuyên bố mở rộng chiến tranh của Hezbollah, đã thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến vàng như một lựa chọn trú ẩn an toàn truyền thống."

Yếu tố địa chính trị và kỳ vọng chính sách củng cố sức hấp dẫn của tài sản trú ẩn an toàn

Cuộc xung đột đang diễn ra, cùng với cam kết tiếp tục chiến đấu từ cả Israel và Hezbollah, đã làm dấy lên làn sóng lo ngại trên thị trường toàn cầu. Trong bối cảnh tâm lý né tránh rủi ro và lo ngại về sự bất ổn của thị trường, các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự an toàn từ kim loại quý này. Tình hình căng thẳng leo thang đã xóa tan hy vọng về một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột.

Zumpfe nhấn mạnh: "Kỳ vọng về chính sách tiền tệ nới lỏng đang tiếp thêm động lực cho đà tăng của vàng." Các trader đang theo sát động thái của các ngân hàng trung ương, bởi lãi suất thấp hơn sẽ làm tăng sức hấp dẫn của tài sản phi lợi suất này.

Đà tăng giá của vàng trong năm nay đã ghi nhận mức tăng ấn tượng, vượt 30% trong năm 2024 - đánh dấu hiệu suất hàng năm mạnh nhất kể từ năm 1979, theo số liệu từ LSEG.

Các ngân hàng trung ương chuẩn bị cho đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo

Theo các nguồn tin thị trường, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) nhiều khả năng sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất một lần nữa vào tháng 12, trừ khi các chỉ số kinh tế cho thấy sự cải thiện đáng kể.

Công cụ CME FedWatch cho thấy các nhà giao dịch đang định giá xác suất 92% cho khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 11. Các nhà phân tích dự đoán những điều chỉnh chính sách này sẽ tiếp tục hỗ trợ đà tăng của giá vàng.

Citi: Vàng có thể chạm mốc 3,000 USD vào năm 2024

Max Layton, Giám đốc tại Citi, đưa ra dự báo đầy tham vọng rằng giá vàng có thể đạt ngưỡng 3,000 USD/ounce trong khoảng thời gian từ 6 đến 12 tháng tới.

Layton lập luận rằng dự báo này dựa trên những bất ổn kinh tế ngày càng gia tăng tại Mỹ và châu Âu. Ông kỳ vọng tình hình này sẽ thúc đẩy nhu cầu đầu tư mạnh mẽ và dẫn đến dòng vốn đổ mạnh vào các quỹ ETF vàng.

Với sự hội tụ của nhiều yếu tố thuận lợi, triển vọng của vàng vẫn duy trì xu hướng tăng vững chắc. Kim loại quý này tiếp tục củng cố vị thế là tài sản trú ẩn an toàn hàng đầu trong bối cảnh bất ổn kinh tế và chính trị toàn cầu.

Dự báo ngắn hạn

Giá vàng được dự đoán sẽ duy trì đà tăng mạnh trên ngưỡng 2,715 USD, được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng về chính sách tiền tệ nới lỏng từ các ngân hàng trung ương. Các mức kháng cự tiếp theo được xác định tại 2,736 USD và cao hơn, trong bối cảnh tâm lý thị trường đang tích cực.

Phân tích kỹ thuật giá vàng

Biểu đồ XAU/USD trong khung thời gian 4 giờ

Giá vàng hiện đang dao động quanh mốc 2,720 USD, thể hiện động lực tăng mạnh sau khi vượt qua các ngưỡng quan trọng. Trên biểu đồ khung thời gian 4 giờ, vàng đã phá vỡ mức Fibonacci mở rộng 127.2%, báo hiệu tiềm năng tăng giá trong tương lai. Mức kháng cự kế tiếp được xác định tại 2,736.46 USD. Nếu break-out ngưỡng này, giá có thể hướng tới vùng 2,749 - 2,766 USD.

Đường EMA 50 ở 2,668.09 USD và EMA 200 ở 2,611.44 USD cho thấy xu hướng tăng vẫn được duy trì. Mức hỗ trợ gần nhất được xác định tại 2,696.62 USD. Tuy nhiên, nếu giá break-down ngưỡng 2,715 USD, đây có thể sẽ báo hiệu sự thay đổi trong tâm lý thị trường, dẫn đến khả năng xảy ra đợt bán tháo.

Hiện tại, xu hướng vẫn duy trì tích cực trên 2,715 USD, với tâm lý lạc quan thận trọng, miễn là các mức hỗ trợ chính vẫn được giữ vững.