Nhận định Vàng, Bạc, Dầu thô: Chuẩn bị cho một tuần lễ bận rộn

Nhận định Vàng, Bạc, Dầu thô: Chuẩn bị cho một tuần lễ bận rộn

Phạm Anh Vũ

Phạm Anh Vũ

Junior Analyst

21:54 10/12/2023

Vàng đã trải qua một tuần đầy biến động khi tăng vọt và chạm giá mức cao nhất mọi thời đại tại $2146.79 trước khi đảo ngược lại tất cả các mức tăng đó.

Giá Vàng tiếp tục giảm trong phần còn lại của tuần, đặc biệt sau khi dữ liệu NFP bật tăng và hỗ trợ cho đồng USD. Biến động vàng trong 30 ngày đã kết thúc tuần với mức tăng đột biến lớn.

Chỉ số biến động vàng (GVX)

image1.png

Vàng kết thúc tuần ở dưới $2010 và có thể test lại mức $1985, sau đó là đường SMA 50 ngày (màu xanh) tại khoảng $1960 hoặc SMA 200 ngày (màu đỏ) tại $1951. Dưới các mức này sẽ xuất hiện ngưỡng hỗ trợ tại mức $1937.

Dữ liệu sắp tới như CPI của Mỹ và tuyên bố của FOMC sẽ có tác động lớn đến thị trường USD và vàng. Trong trường hợp đợt điều chỉnh tăng chỉ được duy trì trong ngắn hạn, mức kháng cự $2010 sẽ là rào cản đầu tiên.

Một số người cho rằng tình hình ở Trung Đông đã góp phần khiến giá vàng tăng vọt, trong khi những người khác chỉ ra vàng được mua nhiều là đến từ việc bán quyền chọn mua của các tổ chức và công ty. Dù vậy, vàng vẫn là tài sản trú ẩn an toàn và có thể được hưởng lợi, dù không thể tăng mạnh như trước.

Biểu đồ XAU/USD D1

image2.png

So với Vàng, Bạc đang duy trì một đà giảm ổn định hơn. Trên thực tế, tuần trước, bạc đã giảm trong 5 ngày liên tiếp và trượt qua đường SMA 200 ngày vào thứ Sáu. Mức hỗ trợ tiếp theo xuất hiện tại SMA 50 ngày, sau đó là mức $22.35.

Ngưỡng Fib 38.2% sẽ là ngưỡng hỗ trợ lớn trong thời gian tới khi chỉ báo RSI đang tiến tới vùng quá bán. Trong trường hợp đà giảm suy yếu, ngưỡng hỗ trợ sẽ được phát triển tại đường SMA 200 ngày, trên đó là ngưỡng Fibonacci Retracement 50%.

Biểu đồ XAG/USD D1

image3.png

Biểu đồ tuần bên dưới cung cấp thông tin về mức độ bán tháo Bạc trong tuần trước và kim loại này có vẻ sẽ bắt đầu tuần mới trong kênh giá giảm trước đó.

Biểu đồ XAG/USD W1

image4.png

Việc cắt giảm nguồn cung tự nguyện từ Ả Rập Saudi và Nga đã được gia hạn sang quý 1 năm 2024 với một quan chức cấp cao của Ả Rập Xê Út tuyên bố rằng việc cắt giảm nguồn cung sẽ được duy trì trong một thời gian. Ngoài ra, các quốc gia thành viên khác đã tăng mức cắt giảm tự nguyện lên khoảng 2.2 triệu thùng mỗi ngày từ tháng 1. Giá dầu giảm khi tốc độ tăng trưởng toàn cầu chậm lại đè nặng lên nhu cầu dầu trong tương lai. Thêm vào đó, Mỹ đã tăng nguồn cung dầu với tốc độ kỷ lục trong tháng thứ hai liên tiếp, điều này tiếp tục giữ giá dầu ở mức thấp.

Tuy nhiên, số liệu nhu cầu hàng tuần của EIA Hoa Kỳ trong tuần 48 đạt mức cao nhất mọi thời đại mặc dù mức tăng trưởng của nền kinh tế trong quý 4 giảm so với quý 3. Ngoài ra, biểu đồ ngày kết thúc tuần với mô hình nến Morning Star, báo hiệu tăng giá. $72.50 là mức kháng cự gần nhất, tiếp theo là mức $77.40. Hỗ trợ nằm ở mức $67 nếu xu hướng giảm vẫn được duy trì.

Biểu đồ dầu WTI D1

image5.png

DailyFX

Broker listing

Cùng chuyên mục

Chứng khoán Hồng Kông & Singapore dẫn đầu; Đà tăng của Phố Wall bị cản lại tại kháng cự, Dow Jones chịu rủi ro giảm nhẹ
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Chứng khoán Hồng Kông & Singapore dẫn đầu; Đà tăng của Phố Wall bị cản lại tại kháng cự, Dow Jones chịu rủi ro giảm nhẹ

Thị trường chứng khoán Mỹ dường như không mấy lo ngại trước các tin tức thuế quan mới trong phiên giao dịch ngày 9/7. Các chỉ số chính đã bứt phá khỏi vùng tích lũy kéo dài hai ngày, dẫn đầu là mức tăng 2.8% của "ông lớn" trí tuệ nhân tạo Nvidia. Công ty này vừa lập kỷ lục khi trở thành doanh nghiệp đầu tiên đạt mức định giá thị trường 4.000 tỷ USD. Nasdaq 100 tăng 0.7%, S&P 500 cộng thêm 0.6%, trong khi Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones theo sau với mức tăng 0.5%. Dù có được đà tăng, cả ba chỉ số đều gặp cản tại các ngưỡng kháng cự ngắn hạn quan trọng: S&P 500 dừng lại tại 6,290 điểm, Nasdaq 100 tại 22,920 điểm và Dow Jones tại 44,560 điểm.
Chiến tranh thương mại lan sang Brazil, USD đảo chiều, Bitcoin lập đỉnh mới
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Chiến tranh thương mại lan sang Brazil, USD đảo chiều, Bitcoin lập đỉnh mới

Khẩu vị rủi ro tiếp tục được duy trì trên thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần này. Chỉ số NASDAQ ghi nhận đỉnh lịch sử mới trong phiên qua đêm, trong khi S&P 500 và Dow Jones cũng đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Các chỉ số tại châu Âu cũng ghi nhận diễn biến tích cực, với DAX của Đức tiếp tục lập đỉnh mới. Tuy nhiên, thị trường châu Á lại ảm đạm hơn: chỉ số Nikkei của Nhật Bản quay đầu giảm, chịu áp lực từ lo ngại về thuế quan mà Mỹ áp đặt. Mức thuế 25% đối với hàng hóa Nhật đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thị trường, trái ngược với sự ổn định tại các khu vực khác.
Bắc Kinh triển khai các biện pháp ổn định việc làm khi thiếu quan đe dọa mục tiêu tăng trưởng 2025

Bắc Kinh triển khai các biện pháp ổn định việc làm khi thiếu quan đe dọa mục tiêu tăng trưởng 2025

Chính phủ Trung Quốc đã công bố các chính sách mới nhằm hỗ trợ thị trường lao động trong bối cảnh áp lực giảm phát và rủi ro thương mại gia tăng. Dữ liệu PMI từ Caixin tiếp tục ghi nhận tình trạng mất việc làm, phản ánh nhu cầu nội địa yếu và niềm tin tiêu dùng giảm. Trong tháng 6, CPI tăng nhẹ 0.1% so với cùng kỳ nhưng lại giảm 0.1% so với tháng trước. Trong khi đó, PPI giảm sâu 3.6% YoY – cho thấy rủi ro giảm phát đang gia tăng, ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp và khả năng tạo việc làm.
Biên bản cuộc họp FOMC: “Một vài” nhà hoạch định chính sách xem xét cắt giảm lãi suất vào tháng 7 và “Phần lớn” dự kiến hành động trước cuối năm
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Biên bản cuộc họp FOMC: “Một vài” nhà hoạch định chính sách xem xét cắt giảm lãi suất vào tháng 7 và “Phần lớn” dự kiến hành động trước cuối năm

Biên bản cuộc họp chính sách của Fed ngày 17-18/6, công bố lúc 14:00 EDT, hầu như không làm thay đổi câu chuyện về các quyết định chính sách tiền tệ trong tương lai. Thị trường dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất vào ngày 30/7 và sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm 2025 vào cuộc họp ngày 17/9.
USD dẫn đầu thị trường ngoại hối khi triển vọng tài khóa tăng nhờ thuế quan, giá đồng tăng vọt sau tin thuế mới
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

USD dẫn đầu thị trường ngoại hối khi triển vọng tài khóa tăng nhờ thuế quan, giá đồng tăng vọt sau tin thuế mới

USD đang dẫn đầu các đồng tiền chính trong tuần này khi giới đầu tư tiêu hóa chiến dịch leo thang chiến tranh thương mại từ chính quyền Washington. Dù thuế quan cao thường làm dấy lên lo ngại về gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và nhu cầu suy yếu, chính quyền Trump rõ ràng đang định hình thuế như một công cụ không chỉ để đưa sản xuất trở lại Mỹ mà còn để bù đắp khoản thất thu ngân sách do các đợt cắt giảm thuế gần đây. Diễn biến này đã mở ra một góc nhìn mới trên thị trường, trong đó bao gồm cả triển vọng thu ngân sách cao hơn ngay cả khi tăng trưởng toàn cầu chậm lại.
Áp lực lạm phát tại Trung Quốc gia tăng giữa căng thẳng thuế quan và rủi ro chiến tranh thương mại ủy nhiệm

Áp lực lạm phát tại Trung Quốc gia tăng giữa căng thẳng thuế quan và rủi ro chiến tranh thương mại ủy nhiệm

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc tăng 0.1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 6, nhưng lo ngại giảm phát vẫn hiện hữu khi chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm mạnh 3,6%, phản ánh nhu cầu yếu. Chỉ số Hang Seng giảm 0,70% do căng thẳng thuế quan leo thang và dữ liệu sản xuất yếu, cho thấy tâm lý thị trường đang thận trọng. Tỷ giá AUD/USD giảm sau báo cáo lạm phát từ Trung Quốc nhưng nhanh chóng phục hồi; các tiêu đề thương mại tiếp tục định hướng xu hướng trong ngắn hạn.
Thống đốc RBA Bullock gợi ý khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 8 sau quyết định giữ nguyên lãi suất tháng 7 gây rúng động thị trường

Thống đốc RBA Bullock gợi ý khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 8 sau quyết định giữ nguyên lãi suất tháng 7 gây rúng động thị trường

RBA khiến thị trường bất ngờ khi giữ nguyên lãi suất ở mức 3.85%, thúc đẩy AUD/USD tăng mạnh trước khi Thống đốc Bullock ám chỉ khả năng cắt giảm trong tháng 8. Bà Bullock cho biết việc nới lỏng chính sách có thể được thực hiện nếu CPI hàng quý xác nhận lạm phát đang tiến gần đến mục tiêu giữa của biên độ. Buổi họp báo gây nhiều biến động cho AUD/USD khi bà Bullock cố gắng cân bằng giữa lập trường thận trọng và triển vọng nới lỏng trong tương lai.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ