Đô la Mỹ bật tăng trở lại sau bài phát biểu của Powell

Đô la Mỹ bật tăng trở lại sau bài phát biểu của Powell

Bùi Hải Đăng

Bùi Hải Đăng

Junior Analyst

09:32 10/11/2023

Đồng đô la Mỹ đã tăng trở lại nhờ vào sự gia tăng trong nhu cầu của TPCP Mỹ, đồng thời bài phát biểu với giọng điệu hawkish của Powell cũng đã giúp USD củng cố đà tăng.

Phân tích cơ bản đô la Mỹ

Hôm qua, mặc dù trong phiên sáng đồng đô la Mỹ đã giao dịch một cách ảm đạm, nhưng đã tăng mạnh vào phiên chiều, sau khi nhu cầu nhu cầu đối với TPCP Mỹ tăng trở lại. Sau đó, đà tăng của đồng bạc xanh còn được củng cố nhờ giọng điệu hawkish của chủ tịch Fed Powell.

Trong phát biểu của mình, người đứng đầu FOMC cho biết các nhà hoạch định chính sách không tự tin rằng họ đã hành động đủ để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2.0%. Ông cũng chỉ ra rằng áp lực giá vẫn đang mạnh và nếu nền kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh hơn có thể cần đến mức lãi suất cao hơn. Ngay sau bài phát biểu của Powell, chỉ số DXY đã tăng gần 0.4%.

Như vậy, những nhận xét của Powell cho thấy Fed không hoàn toàn tin rằng chu kỳ tăng lãi suất đã kết thúc. Điều này có nghĩa là Fed có thể tăng lãi suất một lần nữa vào tháng tới hoặc tháng 1, 2024, đặc biệt trong trường hợp hợp nền kinh tế của Mỹ vẫn mạnh.

Trong thời gian tới, kỳ vọng của thị trường sẽ phụ thuộc vào sự tăng trưởng hoặc suy giảm của các chỉ số kinh tế. Do đó, các nhà giao dịch cần chú ý đến lịch công bố dữ liệu trong những ngày và tuần sắp tới. Trong số đó, dữ liệu quan trọng nhất là dữ liệu về CPI tháng 10, được công bố vào ngày 14/11.

Theo dự báo của các nhà phân tích, CPI toàn phần có thể tăng nhẹ 0.1% so với tháng trước, đưa mức tăng trưởng cả năm xuống còn 3.3%. CPI lõi có thể sẽ tăng 0.3% so với tháng trước và giữ nguyên mức tăng trưởng năm là 4.3%.

Với việc Fed đang rất quan tâm đến các dữ liệu kinh tế và lo ngại về nguy cơ lạm phát, nếu dữ liệu thực tế cao hơn dự báo, lợi suất TPCP sẽ tăng lên và thúc đẩy kỳ vọng của thị trường về việc tăng lãi suất trong thời gian dài. Điều này sẽ có lợi cho đồng đô la Mỹ, nhưng bất lợi cho vàng, đồng Euro, đồng đô la Úc và đồng Yên Nhật

Phân tích kỹ thuật EUR/USD

EUR/USD đã không thể vượt qua mức kháng cự Fibonacci tại 1.0765, điều này đã khiến cặp tiền này trở về mức hỗ trợ tại tại 1.0650. Đây là mức quan trọng mà phe mua cần giữ vững - nếu vùng này bị phá vỡ, EUR/USD sẽ chịu áp lực bán mạnh và có thể trở về ngưỡng hỗ trợ của đường xu hướng tại 1.0555, xa hơn nữa là vùng đáy của năm 2023.

Nếu phe mua quay trở lại và khiến thị trường đảo chiều, kháng cự đầu tiên nằm tại 1.0765, trùng với đường SMA 200 ngày và mức Fibonacci 38.2% của đợt giảm từ tháng 7 đến tháng 10. Nếu giá vượt qua vùng này, sẽ mở ra tiềm năng tăng đến 1.0840.

Biểu đồ EUR/USD khung ngày

A screenshot of a computer screen  Description automatically generated

Phân tích kỹ thuật USD/JPY

Sau khi giảm nhẹ tuần trước, USD/JPY đã lấy lại đà tăng và vượt qua kháng cự quan trọng tại 150.90, tiệm cận mức cao nhất trong 2 năm và chỉ cách mốc tâm lý 152.00 một chút. Khi giá đang tăng mạnh và đến gần một ngưỡng tâm lý quan trọng, các nhà giao dịch cần thận trọng vì BoJ có thể can thiệp bất cứ lúc nào vào thị trường để ngăn chặn sự suy yếu của Yên Nhật.

Nếu chính quyền Nhật Bản can thiệp, USD/JPY có thể bị đẩy xuống dưới mức 150.90 và hướng về mức 149.00, xa hơn nữa là các mức 147.25 và 146.00. Nếu NHTW Nhật Bản quyết định không can thiệp cặp tiền này có thể tăng lên trên 152.00 hoặc 153.40, trùng với đường biên trên của một kênh giá tăng trung hạn.

Biểu đồ USD/JPY khung ngày

A screen shot of a graph  Description automatically generated

Phân tích kỹ thuật AUD/USD

AUD/USD đã giảm liên tiếp trong bốn phiên giao dịch gần đây, xóa sạch đà tăng sau đợt bùng nổ tăng giá vào tuần trước. Hiện tại, cặp tiền này đang tiệm cận mức hỗ trợ quan trọng tại 0.6350. Nếu giá vượt qua ngưỡng hỗ trợ này, vùng 0.6325 sẽ lọt vào tầm ngắm, xa hơn nữa là mức thấp nhất trong năm.

Tuy nhiên, nếu phe mua quay lại và giúp giá phục hồi, kháng cự đầu tiên nằm quanh mức 0.6400, tiếp theo là 0.6460. Nếu giá vượt qua được vùng này, động lượng tăng sẽ trở lại, mở ra tiềm năng chinh phục mức cao nhất tháng 11 tại 0.6500.

Biểu đồ AUD/USD khung ngày

A screenshot of a graph  Description automatically generated

Phân tích kỹ thuật XAU/USD

Đầu tuần này, vàng đã đảo chiều giảm khi phe mua không thể đưa giá vượt qua mức kháng cự quan trọng tại 2,010/2,015 USD. Tuy nhiên, XAU/USD đã bắt đầu hồi phục vào hôm qua, sau khi giá tiếp cận đường SMA 200 ngày. Nếu động lượng tăng được duy trì trong các phiến tới, kháng cự đầu tiên sẽ nằm tại 1,980 USD, xa hơn nữa là vùng 2,010/2,015 USD.

Ngược lại, nếu phe bán trở lại và chiếm ưu thế, mức hỗ trợ đầu tiên nằm tại 1,945 USD, trùng với đường SMA 200 ngày. Nếu động lượng giảm gia tăng có thể dẫn đến một đợt giảm mạnh về ngưỡng 1,920 USD, xa hơn nữa là mức 1,900 USD.

Biểu đồ XAU/USD khung ngày

A screenshot of a computer screen  Description automatically generated

DailyFX

Broker listing

Thư mục bài viết

Cùng chuyên mục

Chiến tranh thương mại lan sang Brazil, USD đảo chiều, Bitcoin lập đỉnh mới
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Chiến tranh thương mại lan sang Brazil, USD đảo chiều, Bitcoin lập đỉnh mới

Khẩu vị rủi ro tiếp tục được duy trì trên thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần này. Chỉ số NASDAQ ghi nhận đỉnh lịch sử mới trong phiên qua đêm, trong khi S&P 500 và Dow Jones cũng đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Các chỉ số tại châu Âu cũng ghi nhận diễn biến tích cực, với DAX của Đức tiếp tục lập đỉnh mới. Tuy nhiên, thị trường châu Á lại ảm đạm hơn: chỉ số Nikkei của Nhật Bản quay đầu giảm, chịu áp lực từ lo ngại về thuế quan mà Mỹ áp đặt. Mức thuế 25% đối với hàng hóa Nhật đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thị trường, trái ngược với sự ổn định tại các khu vực khác.
Bắc Kinh triển khai các biện pháp ổn định việc làm khi thiếu quan đe dọa mục tiêu tăng trưởng 2025

Bắc Kinh triển khai các biện pháp ổn định việc làm khi thiếu quan đe dọa mục tiêu tăng trưởng 2025

Chính phủ Trung Quốc đã công bố các chính sách mới nhằm hỗ trợ thị trường lao động trong bối cảnh áp lực giảm phát và rủi ro thương mại gia tăng. Dữ liệu PMI từ Caixin tiếp tục ghi nhận tình trạng mất việc làm, phản ánh nhu cầu nội địa yếu và niềm tin tiêu dùng giảm. Trong tháng 6, CPI tăng nhẹ 0.1% so với cùng kỳ nhưng lại giảm 0.1% so với tháng trước. Trong khi đó, PPI giảm sâu 3.6% YoY – cho thấy rủi ro giảm phát đang gia tăng, ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp và khả năng tạo việc làm.
Biên bản cuộc họp FOMC: “Một vài” nhà hoạch định chính sách xem xét cắt giảm lãi suất vào tháng 7 và “Phần lớn” dự kiến hành động trước cuối năm
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

Biên bản cuộc họp FOMC: “Một vài” nhà hoạch định chính sách xem xét cắt giảm lãi suất vào tháng 7 và “Phần lớn” dự kiến hành động trước cuối năm

Biên bản cuộc họp chính sách của Fed ngày 17-18/6, công bố lúc 14:00 EDT, hầu như không làm thay đổi câu chuyện về các quyết định chính sách tiền tệ trong tương lai. Thị trường dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất vào ngày 30/7 và sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm 2025 vào cuộc họp ngày 17/9.
USD dẫn đầu thị trường ngoại hối khi triển vọng tài khóa tăng nhờ thuế quan, giá đồng tăng vọt sau tin thuế mới
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

USD dẫn đầu thị trường ngoại hối khi triển vọng tài khóa tăng nhờ thuế quan, giá đồng tăng vọt sau tin thuế mới

USD đang dẫn đầu các đồng tiền chính trong tuần này khi giới đầu tư tiêu hóa chiến dịch leo thang chiến tranh thương mại từ chính quyền Washington. Dù thuế quan cao thường làm dấy lên lo ngại về gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và nhu cầu suy yếu, chính quyền Trump rõ ràng đang định hình thuế như một công cụ không chỉ để đưa sản xuất trở lại Mỹ mà còn để bù đắp khoản thất thu ngân sách do các đợt cắt giảm thuế gần đây. Diễn biến này đã mở ra một góc nhìn mới trên thị trường, trong đó bao gồm cả triển vọng thu ngân sách cao hơn ngay cả khi tăng trưởng toàn cầu chậm lại.
Áp lực lạm phát tại Trung Quốc gia tăng giữa căng thẳng thuế quan và rủi ro chiến tranh thương mại ủy nhiệm

Áp lực lạm phát tại Trung Quốc gia tăng giữa căng thẳng thuế quan và rủi ro chiến tranh thương mại ủy nhiệm

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc tăng 0.1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 6, nhưng lo ngại giảm phát vẫn hiện hữu khi chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm mạnh 3,6%, phản ánh nhu cầu yếu. Chỉ số Hang Seng giảm 0,70% do căng thẳng thuế quan leo thang và dữ liệu sản xuất yếu, cho thấy tâm lý thị trường đang thận trọng. Tỷ giá AUD/USD giảm sau báo cáo lạm phát từ Trung Quốc nhưng nhanh chóng phục hồi; các tiêu đề thương mại tiếp tục định hướng xu hướng trong ngắn hạn.
Thống đốc RBA Bullock gợi ý khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 8 sau quyết định giữ nguyên lãi suất tháng 7 gây rúng động thị trường

Thống đốc RBA Bullock gợi ý khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 8 sau quyết định giữ nguyên lãi suất tháng 7 gây rúng động thị trường

RBA khiến thị trường bất ngờ khi giữ nguyên lãi suất ở mức 3.85%, thúc đẩy AUD/USD tăng mạnh trước khi Thống đốc Bullock ám chỉ khả năng cắt giảm trong tháng 8. Bà Bullock cho biết việc nới lỏng chính sách có thể được thực hiện nếu CPI hàng quý xác nhận lạm phát đang tiến gần đến mục tiêu giữa của biên độ. Buổi họp báo gây nhiều biến động cho AUD/USD khi bà Bullock cố gắng cân bằng giữa lập trường thận trọng và triển vọng nới lỏng trong tương lai.
Trung Quốc tạm thoát thuế quan của Mỹ - Nhưng một cuộc chiến thương mại ủy nhiệm đang manh nha

Trung Quốc tạm thoát thuế quan của Mỹ - Nhưng một cuộc chiến thương mại ủy nhiệm đang manh nha

Thuế quan ngày 1 tháng 8 của Trump phản ánh mức thuế Ngày Giải phóng nhưng rõ ràng loại trừ Trung Quốc khỏi đợt đầu tiên. Lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ đã giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 5, trong khi các lô hàng chuyển hướng qua Việt Nam tăng 30%. Việt Nam phải đối mặt với mức thuế 40% đối với hàng hóa trung chuyển trong cái mà các nhà phân tích gọi là cuộc chiến thương mại ủy nhiệm của Hoa Kỳ với Trung Quốc.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ