Trump dẫn đầu, Bitcoin lập đỉnh lịch sử!

Trump dẫn đầu, Bitcoin lập đỉnh lịch sử!

Quỳnh Chi

Quỳnh Chi

Junior Editor

13:00 06/11/2024

Thị trường tài chính toàn cầu khởi sắc nhờ kỳ vọng về chiến thắng của Trump.

Diễn biến bầu cử có lợi cho Donald Trump đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trên thị trường tài chính toàn cầu, thúc đẩy sự tăng trưởng đồng thời của nhiều loại tài sản. Chỉ số hợp đồng tương lai Dow Jones ghi nhận mức tăng ấn tượng trên 500 điểm, trong khi S&P 500 và Nasdaq 100 đều vượt ngưỡng tăng 1% nhờ tâm lý lạc quan từ giới đầu tư. Đồng Bitcoin thiết lập mốc cao lịch sử mới 75,000 USD khi thị trường đánh giá cao triển vọng đầu tư thuận lợi cho tài sản rủi ro dưới chính sách tài khóa dự kiến sẽ được nới lỏng. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh, với trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt 4.44%, phản ánh dự báo về các gói kích thích tài khóa quy mô lớn. Đồng USD cũng được hưởng lợi từ kỳ vọng về chính sách thuế quan mới, củng cố vai trò tài sản trú ẩn an toàn.

Thị trường chứng khoán bứt phá mạnh mẽ

Biểu đồ chỉ số hợp đồng tương lai Dow Jones trong khung thời gian ngày

Các hợp đồng tương lai chứng khoán ghi nhận đà tăng vọt trong phiên giao dịch tối thứ Ba, minh chứng cho niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng chiến thắng của ông Trump. Cụ thể, hợp đồng tương lai Dow Jones tăng hơn 500 điểm (tương đương 1.2%), song hành cùng đà tăng của S&P 500 và Nasdaq 100 với mức tăng lần lượt 1.1% và 1.2%. Đáng chú ý, chỉ số Russell 2000 - vốn được xem là chỉ báo nhạy cảm với chính sách nội địa - đã vượt trội với mức tăng trên 2%. Cổ phiếu Trump Media & Technology Group bứt phá 30% trong phiên giao dịch ngoài giờ trên Robinhood, phản ánh kỳ vọng của thị trường vào viễn cảnh một chính quyền Trump mới.

Theo đánh giá của các chuyên gia phân tích, trong đó có Goldman Sachs, chiến thắng của Trump có thể thúc đẩy S&P 500 tăng thêm 3%, đặc biệt trong kịch bản Quốc hội ủng hộ các chính sách đề xuất. Ngay cả với kịch bản Quốc hội phân hóa, chỉ số này vẫn được dự báo tăng khoảng 1.5%. Ngược lại, triển vọng chiến thắng của Kamala Harris được đánh giá là yếu tố rủi ro đối với thị trường chứng khoán, nhất là đối với các cổ phiếu ngành tài chính và y tế, do khả năng siết chặt quy định dưới chính quyền Dân chủ.

Bitcoin lập đỉnh lịch sử mới

Biểu đồ BTC/USD trong khung thời gian ngày

Đồng tiền số hàng đầu đã vượt ngưỡng kỷ lục 75,000 USD khi giới đầu tư đặt cược vào khả năng dẫn đầu của Trump. Toàn bộ thị trường tiền mã hóa chứng kiến làn sóng mua mạnh mẽ, thể hiện qua đà tăng của cổ phiếu các doanh nghiệp trong ngành như Coinbase (+3%) và MicroStrategy (+4%) trong phiên giao dịch sau giờ. Giới phân tích nhận định rằng diễn biến này xuất phát từ niềm tin của nhà đầu tư về môi trường thuận lợi cho tài sản rủi ro cao - lợi nhuận cao dưới thời Trump.

Triển vọng biến động thị trường dưới chính quyền Trump, đặc biệt với các chính sách theo hướng cắt giảm thuế và kích thích tài khóa, được đánh giá là yếu tố hỗ trợ tích cực cho các tài sản đầu cơ. Thị trường tiền mã hóa, vốn thịnh vượng trong môi trường chính sách tài khóa nới lỏng và lo ngại lạm phát gia tăng, có thể duy trì đà tăng trưởng nếu định hướng chính sách của Trump tiếp tục nghiêng về xu hướng lạm phát.

Thị trường trái phiếu phản ứng mạnh trước triển vọng chính sách tài khóa mới

Biểu đồ giá trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong khung thời gian ngày

Thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ chứng kiến đợt điều chỉnh đáng kể, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm bứt phá 16 điểm cơ bản lên ngưỡng 4.44% - cao nhất kể từ tháng 7. Song song đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng tăng 10 điểm cơ bản, chạm mốc 4.30%. Diễn biến này được thúc đẩy bởi dự báo về định hướng chính sách tài khóa dưới thời Trump, với khả năng gia tăng thâm hụt ngân sách và áp lực lạm phát. Giới đầu tư trái phiếu nhận định chính quyền mới có thể tiếp tục theo đuổi chính sách cắt giảm thuế kết hợp với áp dụng thuế quan, dẫn đến gia tăng chi tiêu công.

USD tiếp tục xu hướng tăng giá trước kỳ vọng về chính sách thuế quan

Biểu đồ giá USD trong khung thời gian ngày

Chỉ số ICE đo lường sức mạnh USD ghi nhận mức tăng 1%, tiệm cận đỉnh cao tháng 10 trong bối cảnh giới đầu tư đặt cược vào triển vọng chiến thắng của Trump. Với chương trình nghị sự bao gồm khả năng áp dụng các biện pháp thuế quan mới, USD được củng cố vị thế tài sản trú ẩn an toàn, được hưởng lợi từ chính sách bảo hộ - vốn có thể hỗ trợ sản xuất nội địa nhưng đồng thời tạo áp lực lên quan hệ thương mại quốc tế. Sự tăng giá của USD thường tác động trực tiếp đến thị trường mới nổi và hàng hóa cơ bản, khiến biến động hiện tại có ý nghĩa quan trọng đối với cục diện thị trường toàn cầu.

Triển vọng thị trường: Duy trì xu hướng tích cực trên nhiều phân khúc tài sản

Với kịch bản Trump tiếp tục duy trì lợi thế trong các cuộc thăm dò, thị trường nhiều khả năng sẽ giữ vững đà tăng. Cổ phiếu, đặc biệt là nhóm vốn hóa nhỏ, được đánh giá sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng mới, trong khi Bitcoin và các tài sản tiền số khác có cơ hội thiết lập thêm đỉnh cao mới trong môi trường tài khóa dự kiến nới lỏng. Lợi suất trái phiếu có thể duy trì ở vùng giá cao, phản ánh lo ngại về áp lực lạm phát, đồng thời USD được dự báo tiếp tục xu hướng tăng nếu chính sách thuế quan trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, một kịch bản đảo chiều trong kết quả bầu cử có thể kích hoạt biến động khi nhà đầu tư buộc phải điều chỉnh chiến lược phòng ngừa rủi ro.

FX Empire

Broker listing

Cùng chuyên mục

Trung Quốc siết chặt dòng chảy nhân tài: Mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu

Trung Quốc siết chặt dòng chảy nhân tài: Mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu

Việc Foxconn triệu hồi hàng trăm kỹ sư Trung Quốc từ các nhà máy iPhone ở Ấn Độ cho thấy Bắc Kinh đang thắt chặt kiểm soát nhân tài công nghệ giữa bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang. Trong khi các công ty phương Tây chuyển dịch chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc, cuộc cạnh tranh toàn cầu giờ đây không chỉ là về hàng hóa, mà còn là về con người và trí tuệ.
Lãi suất có thực sự quá cao?

Lãi suất có thực sự quá cao?

Nhiều người tin là có, và ngày càng có nhiều ý kiến kêu gọi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell nên sớm hạ lãi suất. Nhưng họ có đúng không? Liệu ngân hàng trung ương có nên can thiệp, giảm lãi suất và nới lỏng chính sách tiền tệ? Câu trả lời trung thực là: không ai có thể chắc chắn. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ lịch sử, lãi suất hiện tại vẫn ở mức tương đối thấp, và chính sách tiền tệ vẫn chưa thực sự bị siết chặt.
Chứng khoán Mỹ ăn mừng ngày độc lập với NFP vượt dự báo, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất bị đẩy lùi

Chứng khoán Mỹ ăn mừng ngày độc lập với NFP vượt dự báo, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất bị đẩy lùi

Phố Wall kết thúc tuần lễ ngắn với kỷ lục mới trên S&P và Nasdaq, dù kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất đang nguội dần sau báo cáo việc làm mạnh hơn dự kiến. Thị trường vẫn lạc quan khi tăng trưởng ở mức "vừa đủ" để duy trì kỳ vọng mà không gây hoảng loạn, trong khi thanh khoản tiếp tục nâng đỡ đà tăng bất chấp rủi ro vĩ mô tiềm ẩn.
Thị trường tiền tệ thận trọng trước báo cáo việc làm Mỹ và thỏa thuận thương mại mới với Việt Nam

Thị trường tiền tệ thận trọng trước báo cáo việc làm Mỹ và thỏa thuận thương mại mới với Việt Nam

Đồng USD dao động trong bối cảnh giới đầu tư chờ báo cáo việc làm Mỹ tháng 6 và đánh giá tác động từ thỏa thuận thương mại với Việt Nam, diễn ra trước hạn chót thuế quan ngày 9/7. Đồng bảng Anh và euro biến động nhẹ, trong khi kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed tiếp tục điều chỉnh theo dữ liệu kinh tế mới nhất.
Quỹ phòng hộ khởi sắc trong tháng 6 giữa làn sóng tăng giá cổ phiếu và sự phân hóa chiến lược

Quỹ phòng hộ khởi sắc trong tháng 6 giữa làn sóng tăng giá cổ phiếu và sự phân hóa chiến lược

Lợi nhuận các quỹ phòng hộ tăng mạnh trong tháng 6 khi thị trường chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới, giúp nhiều chiến lược đầu tư truyền thống và đa dạng hóa ghi nhận kết quả tích cực. Tuy nhiên, các quỹ giao dịch theo hệ thống lần đầu sụt giảm sau 8 tháng, do thua lỗ từ cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu và áp lực từ các vị thế bán khống chật chội.
Đóng cửa phiên Mỹ: Thị trường “mừng rỡ” trước dữ liệu lao động yếu - Cắt giảm lãi suất đang đến gần?

Đóng cửa phiên Mỹ: Thị trường “mừng rỡ” trước dữ liệu lao động yếu - Cắt giảm lãi suất đang đến gần?

Tất cả sự chú ý giờ đây đổ dồn vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP). Chỉ số S&P hôm nay lập đỉnh mới, phản ứng đúng với mô-típ quen thuộc: "tin xấu là tin tốt". Báo cáo việc làm tư nhân từ ADP yếu kém đến mức không thể chối cãi, kéo Chỉ số Bất ngờ Kinh tế Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Nhưng thị trường dường như không hề nao núng—ngược lại, tâm lý kỳ vọng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách đã thúc đẩy đà tăng.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ