Trên khung ngày, AUD/USD dường như bị kẹt trong phạm vi giữa hỗ trợ 0.6370 và kháng cự 0.6500. Đà phục hồi gần đây không thành công do phe bán ồ ạt tham gia vào khu vực này, đẩy giá giảm xuống. Chỉ khi phá vỡ lên trên đường MA, đợt tăng giá tới kháng cự 0.65 mới có thể xuất hiện.
AUDUSD 4 giờ
Trên khung 4 giờ, giá đã phân kì với MACD. Mục tiêu của đợt thoái lui là ngưỡng 0.66 nhưng nếu dữ liệu của Hoa Kỳ mạnh hơn nhiều so với dự kiến thì cặp tiền này sẽ tiếp tục giảm và tạo ra các mức đáy mới thấp hơn.
Trên khung 1 giờ, xuất hiện các khu vực giá có thể xuất hiện các phản ứng. Việc vượt qua ngưỡng kháng cự quanh 0.6440 sẽ khiến lực mua đổ xô vào để nhắm đến ngưỡng kháng cự 0.6500.
Đây là một quyết định khó khăn nhưng quan trọng là nếu ECB không chắc chắn rằng họ đã thực hiện đủ việc tăng lãi suất, thì tuần này có lẽ là cơ hội cuối cùng để họ thực sự thực hiện thêm một lần nữa. Nếu lựa chọn bỏ qua, cơ hội này sẽ vụt mất.
Với nền kinh tế khu vực đồng euro đang phải đối mặt với rủi ro suy thoái gia tăng và các điều kiện tín dụng đang bị thắt chặt, việc đặt ra câu hỏi xung quanh hành động tiếp tục tăng lãi suất sẽ không dễ dàng chút nào.
Điều gì có thể xảy ra nếu ECB chọn dừng tăng lãi suất?
Đầu tiên chúng ta hãy nhìn vào định giá thị trường. Với tình hình hiện tại, khả năng tăng lãi suất 25 bps hiện ở mức quanh 41%. Nếu ECB không thực hiện tăng lãi suất, đây sẽ là tác động tiêu cực với đồng euro và lợi suất trái phiếu khu vực khi nhà đầu tư tái định giá.
Tiếp theo là tìm kiếm manh mối trong thông điệp của ECB, đặc biệt là định hướng tương lai. Trường hợp tốt nhất, họ có thể nói rằng họ sẽ không loại trừ bất kỳ đợt tăng lãi suất nào. Nhưng về bản chất, họ có thể phải tiếp tục ám chỉ đến việc phụ thuộc vào dữ liệu. Nếu đúng như vậy, phát biểu này có thể thiếu tính thuyết phục do tương tự những gì đã có trong tháng bảy.
Cùng với đó, nếu dữ liệu kinh tế tiếp tục gây thất vọng và bất ngờ giảm, nó sẽ không đem lại ích lợi gì cho nhà hoạch định chính sách. Trong bối cảnh rủi ro suy thoái kinh tế ngày càng tăng và nền kinh tế Đức đặc biệt yếu, việc ECB chỉ tập trung vào giải quyết lạm phát là không phù hợp
Trong trường hợp này, mọi dữ liệu xấu được công bố sẽ chỉ minh chứng cho thị trường và quan điểm rằng ECB đã lỡ mất cơ hội.
Nói một cách đơn giản hơn, nếu ECB không tăng lãi suất trong tuần này, thì việc tạm dừng hawkish sẽ đặc biệt khó khăn đối với họ.
Các loại tiền tệ chính hầu như vẫn ít biến động khi thị trường đang dần ổn định lại sau bài phát biểu của Thống đốc BOJ Ueda vào cuối tuần qua. Thêm vào đó, không thấy bất kỳ động thái tiếp theo nào của việc mua đồng yên vì tỷ giá USD/JPY hiện tăng 0.2% lên mức 146.80. Trong khi đó, EUR/USD cũng giảm 0.2% xuống 1.0724 và tiến dần tới mức kiểm tra đường trung bình động 100 giờ
Biểu đồ cho thấy xu hướng đẩy và kéo đang diễn ra trong cặp tiền này, với mức tăng trở lại trên đường trung bình động 100 giờ (đường màu đỏ) vào ngày hôm qua hiện đang bị cản trở bởi đường trung bình động 200 giờ (đường màu xanh).
Bên cạnh đó, đồng đô la nhìn chung ít biến động. GBP/USD giảm 0.1% xuống 1.2495 sau khi báo cáo việc làm ở Anh được công bố.
GBPUSD hiện dao động quanh 1.2510 trong bối cảnh thị trường chờ đợi dữ liệu việc làm Anh được công bố vào lúc 13:00 hôm nay. Dữ liệu có thể sẽ đưa ra những gợi ý mới về triển vọng lãi suất của BoE.
AUDUSD giảm xuống 0.6428 trong khi NZDUSD giảm 0.12%, hiện ở 0.5912
USDJPY đi ngang ở 146.70
GBPUSD tăng 0.02% trong ngày lên 1.2510, thị trường chờ đợi dữ liệu việc làm Vương quốc Anh.
Về mặt dữ liệu, hai cuộc khảo sát về niềm tin người tiêu dùng từ Úc đều rất bi quan. Tuy nhiên, kết quả của cuộc khảo sát Kinh doanh của ngân hàng Quốc gia Úc gần đây nhất cho thấy niềm tin kinh doanh và điều kiện kinh doanh đều được cải thiện.
Từ Trung Quốc, có tin rằng nhà phát triển bất động sản khổng lồ Country Garden đã giành được sự chấp thuận gia hạn sáu khoản thanh toán trái phiếu trong nước.
Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều
Nhận định của Thống đốc BoJ Ueda về việc: Liệu có đủ căn cứ để đánh giá mức tăng lương (danh nghĩa) có bền vững vào cuối năm hay không đang khiến thị trường ngoại hối sôi sùng sục do triển vọng lãi suất và JPY sẽ sớm tăng giá.
PBoC đã cảnh báo “ngưng đầu cơ vào đồng Nhân dân tệ” sau khi cắt giảm lãi suất chính sách ngắn hạn và các ngân hàng quốc doanh cũng bán USD để hỗ trợ nội tệ tăng giá.
Các động thái can thiệp bằng lời nói vào thị trường tiền tệ cần được hỗ trợ bằng sự thay đổi trong các phân tích cơ bản để có tác động lâu dài.
Sự tự mãn của BOJ sẽ khiến USD/JPY tăng vọt trở lại:
Country Garden đã được chấp thuận gia hạn thêm 3 năm để thanh toán 6 khoản trái phiếu trong nước
Đây là một tin tức tích cực đối với chứng khoán Trung Quốc, đặc biệt là cổ phiếu thuộc lĩnh vực bất động sản khi phần lớn trong số các công ty này được niêm yết tại Hồng Kông. Ngoài ra, đây cũng sẽ là tin tốt đối với các ngoại tệ khác như AUD.
Khảo sát Kinh doanh Ngân hàng Quốc gia Úc vào tháng 8 năm 2023
Điều kiện kinh doanh của Australia cho thấy doanh thu, lợi nhuận và việc làm tăng mạnh
Chỉ số phụ về việc làm: +3 đến +9 điểm
Doanh số: +1 đến +18 điểm
Lợi nhuận: +2 đến +13 điểm
Đơn đặt hàng kỳ hạn - một chỉ báo cho triển vọng nhu cầu: +1 đến 0 điểm
Chi phí lao động:
+3.2% trong ba tháng qua (trước đó: +3.7%)
Chi phí mua hàng:
+ 2.9% (trước đó: +2.8%)
Nhận xét của NAB:
“Chỉ số việc làm đã tăng cao hơn nhiều so với mức trung bình dài hạn, cho thấy nhu cầu lao động vẫn mạnh trong nửa cuối năm nay”
“Chỉ số phản ánh mức tăng giá cũng vẫn ở ngưỡng cao, phản ánh áp lực chi phí đáng kể mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt, cũng như khả năng phục hồi liên tục của nhu cầu. Chúng tôi dự đoán lạm phát sẽ tiếp tục tăng cao trong Q3/2023.”
