Thị trường Nhật "đại hạ giá": Buffett đứng trước cơ hội lớn

Thị trường Nhật "đại hạ giá": Buffett đứng trước cơ hội lớn

Quỳnh Chi

Quỳnh Chi

Junior Editor

13:33 08/08/2024

Giá cổ phiếu các công ty thương mại Nhật Bản mà Warren Buffett yêu thích đang giảm mạnh, tạo cơ hội cho nhà đầu tư tỷ phú này mua vào với giá hời.

Trong đợt bán tháo gần đây, tính đến thứ Hai, giá trị khoản đầu tư của Buffett vào 5 công ty thương mại lớn của Nhật Bản đã giảm khoảng 980 tỷ Yên (6.7 tỷ USD). Tuy nhiên, đến ngày thứ Tư, khi thị trường chứng khoán Nhật Bản hồi phục, mức lỗ đã thu hẹp còn khoảng 550 tỷ Yên.

Ông Mineo Bito, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty Bito Financial Service, người thường xuyên tham dự các cuộc họp cổ đông của Berkshire Hathaway tại Omaha từ năm 2014, nhận định: "Đây là cơ hội tốt để Buffett có thể mua với giá rẻ hơn".

Theo dữ liệu của Bloomberg, tập đoàn Berkshire Hathaway của Buffett hiện sở hữu trung bình 8.2% cổ phần tại 5 công ty thương mại lớn của Nhật Bản gồm Marubeni, Itochu, Sumitomo, Mitsui và Mitsubishi. Trong đợt bán tháo vừa qua, cổ phiếu Marubeni và Mitsui giảm mạnh nhất, khoảng 31%. Cổ phiếu các công ty thương mại giảm nhiều hơn thị trường chung do lo ngại đồng yên mạnh lên có thể ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu từ nước ngoài.

Tính đến thứ Tư, hệ số P/E đã giảm xuống mức 7.5 và 9.1 lần, tương đương mức thấp hồi quý 2/2023 - thời điểm Buffett tăng tỷ lệ sở hữu.

Ông Hiroshi Namioka, Chiến lược gia tại T&D Asset Management ở Tokyo nhận xét: "Buffett luôn thành công với chiến lược đầu tư giá trị, và có lẽ ông ấy xem định giá hiện tại của cổ phiếu Nhật Bản là một cơ hội tốt".

Định giá của các công ty giao dịch sau đợt bán tháo

Nếu quyết định mua thêm, Berkshire có sẵn nguồn tiền mặt lên tới 276.9 tỷ USD trong quý 2 vừa qua, một con số kỷ lục có được sau khi bán bớt cổ phiếu Apple.

Berkshire chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận.

"Nhà hiền triết xứ Omaha" lần đầu tiết lộ khoản đầu tư vào các công ty thương mại Nhật Bản năm 2020. Ông cho biết Berkshire sẽ không mua quá 9.9% cổ phần nếu không được sự chấp thuận cụ thể của hội đồng quản trị các công ty. Đến tháng 2 năm nay, lợi nhuận từ năm khoản đầu tư này đã đạt 8 tỷ USD.

Việc Buffett ủng hộ chính sách thân thiện với cổ đông của các công ty Nhật Bản đã thu hút sự chú ý của giới đầu tư toàn cầu vào thị trường chứng khoán nước này, giúp chỉ số chứng khoán đạt mức cao kỷ lục vào tháng 7. Mặc dù có ý kiến cho rằng Buffett có thể chuyển hướng sang các công ty bảo hiểm và ngân hàng Nhật Bản, ông Bito cho rằng tỷ phú này vẫn sẽ tập trung vào các công ty thương mại và tìm cách hợp tác.

"Ông ấy thực sự ưa thích các công ty thương mại vì chúng có điểm tương đồng với Berkshire - đều là những tập đoàn đa ngành," Bito nói. "Tôi không nghĩ ông ấy sẽ bán cổ phần vào lúc này."

Bloomberg

Broker listing

Cùng chuyên mục

Trung Quốc siết chặt dòng chảy nhân tài: Mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu

Trung Quốc siết chặt dòng chảy nhân tài: Mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu

Việc Foxconn triệu hồi hàng trăm kỹ sư Trung Quốc từ các nhà máy iPhone ở Ấn Độ cho thấy Bắc Kinh đang thắt chặt kiểm soát nhân tài công nghệ giữa bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang. Trong khi các công ty phương Tây chuyển dịch chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc, cuộc cạnh tranh toàn cầu giờ đây không chỉ là về hàng hóa, mà còn là về con người và trí tuệ.
Lãi suất có thực sự quá cao?

Lãi suất có thực sự quá cao?

Nhiều người tin là có, và ngày càng có nhiều ý kiến kêu gọi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell nên sớm hạ lãi suất. Nhưng họ có đúng không? Liệu ngân hàng trung ương có nên can thiệp, giảm lãi suất và nới lỏng chính sách tiền tệ? Câu trả lời trung thực là: không ai có thể chắc chắn. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ lịch sử, lãi suất hiện tại vẫn ở mức tương đối thấp, và chính sách tiền tệ vẫn chưa thực sự bị siết chặt.
Chứng khoán Mỹ ăn mừng ngày độc lập với NFP vượt dự báo, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất bị đẩy lùi

Chứng khoán Mỹ ăn mừng ngày độc lập với NFP vượt dự báo, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất bị đẩy lùi

Phố Wall kết thúc tuần lễ ngắn với kỷ lục mới trên S&P và Nasdaq, dù kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất đang nguội dần sau báo cáo việc làm mạnh hơn dự kiến. Thị trường vẫn lạc quan khi tăng trưởng ở mức "vừa đủ" để duy trì kỳ vọng mà không gây hoảng loạn, trong khi thanh khoản tiếp tục nâng đỡ đà tăng bất chấp rủi ro vĩ mô tiềm ẩn.
Thị trường tiền tệ thận trọng trước báo cáo việc làm Mỹ và thỏa thuận thương mại mới với Việt Nam

Thị trường tiền tệ thận trọng trước báo cáo việc làm Mỹ và thỏa thuận thương mại mới với Việt Nam

Đồng USD dao động trong bối cảnh giới đầu tư chờ báo cáo việc làm Mỹ tháng 6 và đánh giá tác động từ thỏa thuận thương mại với Việt Nam, diễn ra trước hạn chót thuế quan ngày 9/7. Đồng bảng Anh và euro biến động nhẹ, trong khi kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed tiếp tục điều chỉnh theo dữ liệu kinh tế mới nhất.
Quỹ phòng hộ khởi sắc trong tháng 6 giữa làn sóng tăng giá cổ phiếu và sự phân hóa chiến lược

Quỹ phòng hộ khởi sắc trong tháng 6 giữa làn sóng tăng giá cổ phiếu và sự phân hóa chiến lược

Lợi nhuận các quỹ phòng hộ tăng mạnh trong tháng 6 khi thị trường chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới, giúp nhiều chiến lược đầu tư truyền thống và đa dạng hóa ghi nhận kết quả tích cực. Tuy nhiên, các quỹ giao dịch theo hệ thống lần đầu sụt giảm sau 8 tháng, do thua lỗ từ cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu và áp lực từ các vị thế bán khống chật chội.
Đóng cửa phiên Mỹ: Thị trường “mừng rỡ” trước dữ liệu lao động yếu - Cắt giảm lãi suất đang đến gần?

Đóng cửa phiên Mỹ: Thị trường “mừng rỡ” trước dữ liệu lao động yếu - Cắt giảm lãi suất đang đến gần?

Tất cả sự chú ý giờ đây đổ dồn vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP). Chỉ số S&P hôm nay lập đỉnh mới, phản ứng đúng với mô-típ quen thuộc: "tin xấu là tin tốt". Báo cáo việc làm tư nhân từ ADP yếu kém đến mức không thể chối cãi, kéo Chỉ số Bất ngờ Kinh tế Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Nhưng thị trường dường như không hề nao núng—ngược lại, tâm lý kỳ vọng Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách đã thúc đẩy đà tăng.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ