Giá Ethereum (ETH) mở cửa phiên giao dịch ngày 23/07 ở mức 3,439 USD và tăng nhẹ trước thềm sự kiện ra mắt các quỹ ETF ETH giao ngay. Các dữ liệu on-chain sau đây đang cung cấp 3 dấu hiệu quan trọng về diễn biến giá trong những ngày tới:

1. Dòng chảy Ethereum vào các sàn giao dịch

Một trong những dấu hiệu đáng chú ý là sự gia tăng mạnh mẽ lượng ETH chuyển vào các sàn giao dịch trước thềm ra mắt các quỹ ETF kể từ đầu tháng 7. Nguồn cung gia tăng này chính là một trong những yếu tố kìm hãm giá ETH trong phạm vi 3,400-3,580 USD suốt tuần qua.

Biểu đồ giá ETH và lượng ETH tại các sàn giao dịch | CryptoQuant

Như vậy, các nhà đầu tư đã chuyển 300,000 ETH, trị giá tương ứng ~1 tỷ USD vào các sàn giao dịch trong khoảng thời gian từ ngày 01-22/07. Điều này cho thấy nhiều nhà đầu tư đang chuẩn bị cho sự biến động giá có thể xảy ra sau khi các quỹ ETF ra mắt. Mặc dù dòng chảy lớn này thường báo hiệu cho một đợt điều chỉnh, nhưng cũng cung cấp thêm thanh khoản cần thiết khi hoạt động giao dịch tăng vọt.

2. Sự lạc quan trên thị trường phái sinh

Một tín hiệu quan trọng khác đến từ thị trường phái sinh, nơi các nhà giao dịch đang vẽ nên bức tranh tương đối lạc quan đối với ETH. Hiện tại, tổng giá trị các vị thế long có sử dụng đòn bẩy là 1.2 tỷ USD, trong khi ở chiều short chỉ đạt 638 triệu USD.

Giá trị các hợp đồng long và short ETH có sử dụng đòn bẩy | Coinglass

Điều này cho thấy nhiều nhà giao dịch đang đặt cược vào việc ETH sẽ tăng giá sau khi các quỹ ETF ra mắt. Mức đòn bẩy cao cũng cho thấy các nhà giao dịch đang khá tự tin, điều này có thể thúc đẩy mức tăng giá đáng kể nếu việc ra mắt đáp ứng hoặc vượt quá kỳ vọng của thị trường.

3. Staking Ethereum 2.0 tăng mạnh

Chuỗi beacon của Ethereum 2.0 đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể về lượng ETH được stake, với 22,000 ETH được stake chỉ trong tuần qua. Điều này cho thấy niềm tin vững chắc vào triển vọng dài hạn của quá trình chuyển đổi Ethereum sang cơ chế đồng thuận Proof of Stake (PoS).

(Nói thêm về chuyển đổi cơ chế PoS: Ethereum dự kiến sẽ chuyển từ PoW (Proof of Work) sang PoS trong bản nâng cấp Ethereum 2.0. Như đã biết, Ethereum 2.0 là một bản nâng cấp được mong đợi từ lâu đối với mạng Ethereum, được kỳ vọng sẽ cải thiện hiệu suất và giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng của mạng. Những người ủng hộ PoS cho rằng cơ chế này có một số ưu điểm so với PoW, đặc biệt là về khả năng mở rộng và tốc độ giao dịch. Người ta cũng nói rằng các đồng tiền điện tử sử dụng PoS ít gây hại cho môi trường hơn khi so với PoW. Sau khi triển khai PoS trên Ethereum, bất kỳ ai có ít nhất 32 ETH sẽ có thể tham gia stake để trở thành người xác thực và nhận phần thưởng).

Lượng tiền gửi staking Ethereum 2.0 tính đến ngày 23/07/2024 | CryptoQuant

Sự gia tăng hoạt động staking không chỉ giúp giảm nguồn cung lưu thông của Ethereum, có khả năng đẩy giá lên, mà còn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng đối với sự phát triển của mạng lưới Ethereum. Khi Ethereum tiếp tục mở rộng và nâng cấp, xu hướng này có thể củng cố niềm tin của các nhà đầu tư và góp phần vào sự ổn định cũng như tăng trưởng giá.

Nhìn chung, giá Ethereum có thể sẽ biến động mạnh sau khi các quỹ ETF được ra mắt. Việc luân chuyển một lượng lớn ETH vào các sàn giao dịch, tâm lý lạc quan trên thị trường phái sinh và sự gia tăng hoạt động staking đều là những tín hiệu đáng chú ý cho diễn biến giá trong những ngày tới. Các nhà đầu tư nên theo dõi sát sao các xu hướng trên khi thị trường phản ứng với sự kiện trọng đại này.

Phân tích kỹ thuật: Chú ý ngưỡng hỗ trợ quan trọng 3,400 USD

Việc ra mắt các quỹ ETF Ethereum dự kiến sẽ gây ra một phản ứng điều chỉnh ban đầu khi thị trường hấp thu những thông tin mới và giá ETH có thể giảm xuống mức 3,400 USD. Dù vậy, cần lưu ý rằng các tín hiệu on-chain đã phân tích ở trên cho thấy ETH đang sẵn sàng cho một giai đoạn tăng giá mạnh trong cả trung và dài hạn.

Đầu tiên, biểu đồ ngày của ETH cho thấy một hiệu suất tương đối tốt khi giá đạt 3,502 USD, ứng với mức tăng khoảng 1.73% tại thời điểm viết bài. Bên cạnh đó, giá hiện tại đang giao dịch trên đường SMA 20 ở khoảng 3,258 USD, cho thấy xu hướng tăng trong ngắn hạn. Chỉ báo Bollinger Bands (BB) cho thấy biến động giá ở mức vừa phải, với biên trên và biên dưới lần lượt tại 3,675 USD và 2,839 USD.

Hiện tại, mức hỗ trợ quan trọng cần theo dõi là 3,400 USD. Nếu phe mua ETH giữ được trên mức hỗ trợ này, giá có thể củng cố và tiềm năng hướng đến mục tiêu tiếp theo ở mức 3,675 USD, ứng với biên trên dải BB và thậm chí chạm đến ngưỡng tâm lý 3,800 USD.

Chỉ báo RSI hiện ở mức 58.50, tuy đang tiếp cận vùng quá mua nhưng vẫn ở vùng trung tính. Điều này cho thấy rằng mặc dù ETH đã tăng giá đáng kể từ đáy gần nhất, nhưng dư địa là vẫn còn. Mặc dù vậy, nếu RSI vượt quá mức 70.00, điều này có thể báo hiệu rằng thị trường đang quá hưng phấn và theo sau có thể sẽ là một nhịp điều chỉnh đáng kể.

ETH/USD biểu đồ ngày